Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2374

Адрес (место нахождения) кредитной организации

115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-34 486	48 389
1.1.1	проценты полученные	102 592	181 475
1.1.2	проценты уплаченные	-20 579	-44 387
1.1.3	комиссии полученные	32 412	46 162
1.1.4	комиссии уплаченные	-37 932	-40 779
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-10 645	-736
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-1 746	39 672
1.1.8	прочие операционные доходы	25 574	4 329
1.1.9	операционные расходы	-118 442	-119 345
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-5 720	-18 002
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-1 615 509	85 270
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	4 466	-14 269
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	137 366	1 540
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-407 590	756 928
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	104 338	-19 394
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-279 078	1 124 779
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-1 172 878	-1 764 955
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 133	641
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-1 649 995	133 659
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-10 232	-27 945
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 190
2.7	Дивиденды полученные	697	535
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-8 345	-27 410
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7 713	3 942
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-1 650 627	110 191
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	2 468 855	2 313 347
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	818 228	2 423 538

Страница была полезной?