Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2368

Адрес (место нахождения) кредитной организации

123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 22, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	30 068	98 154
1.1.1	проценты полученные	58 659	43 394
1.1.2	проценты уплаченные	-11 527	-31 490
1.1.3	комиссии полученные	21 178	9 972
1.1.4	комиссии уплаченные	-25 543	-42 142
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	18 662	89 003
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	58 802	61 758
1.1.8	прочие операционные доходы	-7 855	1 872
1.1.9	операционные расходы	-111 873	-30 443
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	29 565	-3 770
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-26 618	-243 002
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	378	5 722
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-60 374	-16 706
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	5 123	216 420
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-17 773	-40 673
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-115 695
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	122 023	-9 111
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-82 191	-159 943
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8 159
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 963	-41 016
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	3 450	-144 848
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-98 557	-135 417
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		83 051
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	30 396	2 911
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		59 838
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-136	-330
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-68 297	10 053
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6 576	-20 273
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-58 271	-155 068
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	521 265	547 314
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	462 994	392 246

Страница была полезной?