• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2347
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 123 641 -95 738
1.1.1 проценты полученные 137 072 133 471
1.1.2 проценты уплаченные -11 336 -9 576
1.1.3 комиссии полученные 913 758 819 676
1.1.4 комиссии уплаченные -683 693 -753 420
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -11 520 14 031
1.1.8 прочие операционные доходы 8 107 8 597
1.1.9 операционные расходы -220 945 -303 263
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -7 802 -5 254
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -793 648 -439 174
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -4 009 -6 389
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 747 809 632 712
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 520 894 779 335
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -720 007 -557 720
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -348 170 -466 723
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -114 570 111 921
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -875 595 -932 310
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -670 007 -534 912
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 112 -480
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 186
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 926 -480
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 73 639 -6 104
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -599 294 -541 496
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1 341 788 1 877 243
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 742 494 1 335 747
Страница была полезной?