Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2347

Адрес (место нахождения) кредитной организации

123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	143 434	-60 189
1.1.1	проценты полученные	77 957	68 409
1.1.2	проценты уплаченные	-6 103	-3 516
1.1.3	комиссии полученные	438 181	390 778
1.1.4	комиссии уплаченные	-291 154	-351 066
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 922	16 309
1.1.8	прочие операционные доходы	2 070	5 053
1.1.9	операционные расходы	-78 112	-183 400
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 327	-2 756
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-304 579	-412 329
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	310	-8 921
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	892 275	660 061
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	991 119	603 257
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-679 771	-556 118
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-691 119	-296 162
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	1
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-817 394	-814 466
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-161 145	-472 518
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 112
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 186
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 926
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 222	-80 678
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-161 849	-553 196
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 341 788	1 877 243
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 179 939	1 324 047

Страница была полезной?