Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

232

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		274 295	170 721
1.1.1	проценты полученные		471 795	455 878
1.1.2	проценты уплаченные		-109 010	-132 761
1.1.3	комиссии полученные		218 681	206 891
1.1.4	комиссии уплаченные		-18 032	-17 614
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-6 720	-147
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		54 839	38 741
1.1.8	прочие операционные доходы		42 987	11 683
1.1.9	операционные расходы		-329 863	-339 153
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-50 382	-52 797
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1 006 731	171 041
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-4 164	-3 504
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1 329 042	496 905
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-5 164	2 428
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		63 641	-409 328
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		267 141	88 341
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		857	-3 801
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-732 436	341 762
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-18 666	-645 219
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		820 680	200 420
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-6 924	3 387
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		50 585	110
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		845 675	-441 302
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	2.3	-23 403
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	2.3	-23 403
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		42 114	-13 842
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		131 950	-113 382
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		691 564	804 946
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		823 514	691 564

Страница была полезной?