• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
232
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 60 835 41 535
1.1.1 проценты полученные 130 788 111 547
1.1.2 проценты уплаченные -31 494 -31 598
1.1.3 комиссии полученные 49 213 39 952
1.1.4 комиссии уплаченные -3 629 -3 537
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -6 720
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 393 8 247
1.1.8 прочие операционные доходы 5 125 2 104
1.1.9 операционные расходы -77 365 -67 515
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -13 476 -17 665
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -921 088 -145 393
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 435 -1 514
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 120 682 423 086
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -2 712 -3 173
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 -409 328
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 201 107 -151 685
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 763 -2 779
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -860 253 -103 858
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -18 666
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 820 680
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 049 -1 312
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 236 42
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 801 201 -1 270
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды 3 -23 403
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 3 -23 403
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 571 -25 704
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -80 884 -130 832
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5.1 691 564 804 946
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1 610 680 674 114
Страница была полезной?