Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "РУССОБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2313

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-38 365	46 707
1.1.1	проценты полученные		125 010	205 133
1.1.2	проценты уплаченные		-17 268	-17 126
1.1.3	комиссии полученные		27 643	25 023
1.1.4	комиссии уплаченные		-5 341	-5 044
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-590	-26 510
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2 553	9 248
1.1.8	прочие операционные доходы		13 976	33 627
1.1.9	операционные расходы		-176 626	21 074
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7 722	-26 913
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-213 199	-11 578
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-8 778	-26 367
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1 000 591	-14 480
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		805 440	-180 943
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1 247	-39 561
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-4 808
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-43 614	192 227
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		16 732	37 596
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		23 667	19 950
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-251 564	35 129
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		1 237	-52 290
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		50 048
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		47
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		22 000
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2 968	-7 550
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			72
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		70 364	-59 768
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		21 042	3 211
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-160 158	-21 428
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6.4	531 580	416 491
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	371 422	395 063

Страница была полезной?