Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2209

Адрес (место нахождения) кредитной организации

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	21 091 413	26 970 585
1.1.1	проценты полученные	88 282 745	106 353 214
1.1.2	проценты уплаченные	-29 643 528	-75 774 478
1.1.3	комиссии полученные	4 374 257	9 840 101
1.1.4	комиссии уплаченные	-4 332 227	-3 413 480
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-8 273 712	3 720 542
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-10 214 687	13 811 947
1.1.8	прочие операционные доходы	4 916 575	2 089 400
1.1.9	операционные расходы	-21 595 357	-26 646 910
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 422 653	-3 009 751
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9 289 210	6 943 580
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-449 304	-1 705 110
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	147 575 451	138 065 268
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	433 850 268	101 517 744
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-23 381 611	12 059 277
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-453 907 480	-346 926 123
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-20 492 235	-98 774 454
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-70 411 061	216 986 614
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-25 428 592
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-3 593 970	16 769 315
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	99 152	-5 620 359
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	30 380 623	33 914 165
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-46 669 870	-20 712 911
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	22 082 074	2 728 355
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-1 154 311	-33 983 143
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	2 180 604	7 576 303
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 354 132	-2 052 118
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	400 627	109 459
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-25 515 008	-46 334 055
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	130 883	6 648 808
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4 996 498	-5 771 082
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	65 390 537	96 415 934
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	70 387 035	90 644 852

Страница была полезной?