• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2103
Адрес (место нахождения) кредитной организации
683032, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Артиллерийская, д. 5, корп. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -91 806 84 546
1.1.1 проценты полученные 167 049 193 989
1.1.2 проценты уплаченные -51 724 -62 068
1.1.3 комиссии полученные 12 099 14 774
1.1.4 комиссии уплаченные -2 712 -2 368
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 297 -1
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 534 1 175
1.1.8 прочие операционные доходы -11 359 8 575
1.1.9 операционные расходы -196 186 -63 958
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -10 804 -5 572
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -87 434 -274 139
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 303 1 926
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 123 651 46 418
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 93 186 -54 537
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -9 991 -51
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -3
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -293 512 -316 098
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 2 468
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 071 -38 808
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -179 240 -189 593
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3 926 -3 150
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 97 419 48
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 93 493 -3 102
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8 -1 235 1 809
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 -86 982 -275 432
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 8 643 366 775 814
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 556 384 500 382
Страница была полезной?