Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНБАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2070

Адрес (место нахождения) кредитной организации

420124, г.Казань, улица Фатыха Амирхана, д.15

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		81 517	-49 584
1.1.1	проценты полученные		104 245	176 290
1.1.2	проценты уплаченные		-7 080	-45 745
1.1.3	комиссии полученные		28 319	25 081
1.1.4	комиссии уплаченные		-10 379	-10 986
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		716	717
1.1.8	прочие операционные доходы		55 225	1 655
1.1.9	операционные расходы		-85 345	-189 338
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4 184	-7 258
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-155 848	142 287
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		11 756	-1 140
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-46 452	238 326
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		347	1 928
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		5	6
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-118 791	-85 648
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам			-4 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2 713	-7 185
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	Глава 4.4 табл.30	-74 331	92 703
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»			2
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-876	-4 111
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		51	-78
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	Глава 4.4 табл.30	-825	-4 187
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	Глава 4.4 табл.30	902	-185
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	Глава 4.4 табл.30	-74 254	88 331
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		129 278	40 947
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		55 024	129 278

Страница была полезной?