Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНБАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2070

Адрес (место нахождения) кредитной организации

420124, г.Казань, улица Фатыха Амирхана, д.15

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	76 036	39 809
1.1.1	проценты полученные	75 940	130 003
1.1.2	проценты уплаченные	-5 967	-37 901
1.1.3	комиссии полученные	19 770	19 040
1.1.4	комиссии уплаченные	-7 657	-7 207
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	476	603
1.1.8	прочие операционные доходы	58 280	-1 026
1.1.9	операционные расходы	-63 514	-64 487
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 292	784
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-147 018	-16 644
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	8 492	-2 848
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	44 358	-165 156
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	211	-2 534
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	4	80 006
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-194 396	85 442
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-4 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-5 687	-7 554
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-70 982	23 165
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		2
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-19	-3 571
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1	-79
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-20	-3 648
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	604	-247
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-70 398	19 270
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	129 278	40 947
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	58 880	60 217

Страница была полезной?