Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Спиритбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2053

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	45 274	35 451
1.1.1	проценты полученные	154 298	179 123
1.1.2	проценты уплаченные	-58 978	-90 432
1.1.3	комиссии полученные	33 224	28 449
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 839	-2 653
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-59
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 828	1 254
1.1.8	прочие операционные доходы	1 271	1 360
1.1.9	операционные расходы	-66 567	-66 262
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-16 904	-15 388
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-408 544	22 304
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	353	2 662
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		163 627
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-113 356	8 704
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	616
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		8 682
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-251 045	-160 437
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-48 317
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-934
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 205	57 755
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-363 270	-130 784
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-7 240	51 321
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	347 406
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-10 719
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 852	705
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	715	6
2.7	Дивиденды полученные		-89 471
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	338 029
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 440	1 603
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-22 801	-30 113
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	118 827	121 988
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	96 026	91 875

Страница была полезной?