Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Спиритбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2053

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	32 936	31 119
1.1.1	проценты полученные	106 670	127 352
1.1.2	проценты уплаченные	-43 304	-61 758
1.1.3	комиссии полученные	21 099	18 686
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 852	-1 655
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-59
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 113	780
1.1.8	прочие операционные доходы	692	838
1.1.9	операционные расходы	-41 806	-44 446
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-9 617	-8 678
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-408 583	50 136
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	895	1 258
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-124 817	88 132
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 758	9 775
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-251 045	3 760
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-35 663	-48 380
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	289	-4 409
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-375 647	81 255
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-7 240	-132 592
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	347 406	41 321
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-441	-10 745
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	700	242
2.7	Дивиденды полученные		6
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	340 425	-101 768
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 257	1 284
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-32 965	-19 229
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	118 827	121 988
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	85 862	102 759

Страница была полезной?