Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1942

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	10	-1 698 136	1 242 213
1.1.1	проценты полученные		5 450 824	9 701 186
1.1.2	проценты уплаченные		-3 583 484	-6 080 933
1.1.3	комиссии полученные		960 709	922 318
1.1.4	комиссии уплаченные		-278 980	-149 021
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-81 598	-7 948
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		929 965	632 066
1.1.8	прочие операционные доходы		256 719	230 465
1.1.9	операционные расходы		-5 153 182	-3 573 334
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-199 108	-432 586
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-7 134 514	-6 164 570
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		65 749	308 290
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		467 057	54 896
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		5 161 199	28 094 260
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-37 397	4 046 853
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		119 637
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		1 064 909	-9 072 831
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-13 250 496	-23 391 814
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-785	-3 181
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-696 059	-1 499 681
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-28 328	-4 701 362
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-8 832 650	-4 922 357
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-959 570	-21 944 171
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		9 074 575	22 625 562
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			-1 671
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		247 101	2 430 036
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-64 349	67 029
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		93 617	68 992
2.7	Дивиденды полученные		27 387	1 002
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		8 418 761	3 246 779
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		174 432	-38 471
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-230 456	-1 714 049
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		7 141 761	8 012 629
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		6 902 303	6 298 848

Страница была полезной?