Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1942

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-1 353 384	2 773 355
1.1.1	проценты полученные	2 206 709	16 892 221
1.1.2	проценты уплаченные	-781 217	-15 737 856
1.1.3	комиссии полученные	418 045	1 159 591
1.1.4	комиссии уплаченные	-139 876	-169 075
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	33 300	284 064
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	286 604	4 641 708
1.1.8	прочие операционные доходы	103 372	389 959
1.1.9	операционные расходы	-3 295 201	-4 526 866
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-185 120	-160 391
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-2 571 875	-53 953 189
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3 814	336 368
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-12 160 668	4 927 555
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	9 098 543	45 480 135
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	28 292	-1 519 187
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-14 055 167
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	1 137 565	-22 922 432
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 987 402	-49 217 591
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-785	-218
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	1 296 009	-17 047 497
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	12 757	64 845
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-3 925 259	-51 179 834
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-1 004 377	-25 841 925
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	1 716 042	28 868 349
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-6 109
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	247 101	5 614 884
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-18 579	-126 210
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	10 584	414 208
2.7	Дивиденды полученные	27 387	15 120
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	978 158	8 938 317
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		29 800 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		29 800 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	11 108	-754 441
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-2 935 993	-13 195 958
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	7 121 172	21 208 587
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4 185 178	8 012 629

Страница была полезной?