Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1926

Адрес (место нахождения) кредитной организации

192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, литер К, пом.3,4 18Н

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		19 883	16 756
1.1.1	проценты полученные		62 915	57 972
1.1.2	проценты уплаченные		-13 079	-11 078
1.1.3	комиссии полученные		9 377	11 602
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 090	-1 465
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		622	1 161
1.1.8	прочие операционные доходы		558	975
1.1.9	операционные расходы		-33 301	-38 956
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6 119	-3 455
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-5 162	36 275
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		831	-5 080
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		31 185	-7 483
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		370	-11 499
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-32 865	72 212
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-4 500	4 500
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-183	-16 375
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		14 721	53 031
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 127	-324
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1 127	-324
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			16 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			16 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		649	857
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		14 243	69 564
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		120 801	129 997
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2	135 044	199 561

Страница была полезной?