Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1926

Адрес (место нахождения) кредитной организации

192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, литер К, пом.3,4 18Н

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		10 684	11 038
1.1.1	проценты полученные		31 428	28 345
1.1.2	проценты уплаченные		-6 506	-4 464
1.1.3	комиссии полученные		5 357	5 430
1.1.4	комиссии уплаченные		-677	-874
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		136	686
1.1.8	прочие операционные доходы		296	134
1.1.9	операционные расходы		-16 626	-17 165
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 724	-1 054
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		12 315	50 523
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-729	-2 145
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		34 855	-76 645
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-290	-1 558
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-24 135	142 628
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам			4 500
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2 613	-16 257
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		22 999	61 561
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-386	-205
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-386	-205
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			16 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			16 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		42	-1 928
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		22 655	75 428
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		120 801	129 997
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2	143 456	205 425

Страница была полезной?