Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1920

Адрес (место нахождения) кредитной организации

115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 9, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	248 811	67 402
1.1.1	проценты полученные	1 006 524	1 007 458
1.1.2	проценты уплаченные	-502 586	-738 440
1.1.3	комиссии полученные	326 994	388 141
1.1.4	комиссии уплаченные	-83 619	-64 084
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-175 478	-81 550
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-2 683	-2 672
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	204 955	208 748
1.1.8	прочие операционные доходы	673 981	431 840
1.1.9	операционные расходы	-1 171 880	-1 039 813
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-27 397	-42 226
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	8 174 228	2 501 037
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-50 422	-26 111
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 236 202	333 272
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	3 334 681	482 596
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	155 751	96 999
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-24 485	-126 757
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	51 350	3 597
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	3 532 293	2 144 851
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	38 242	-365 123
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-99 384	-42 287
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	8 423 039	2 568 439
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	2 628	4 965
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		63 226
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-50 403 343	-36 644 746
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	49 496 783	37 115 856
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-10 047	-83 754
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	544	93
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-913 435	455 640
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-2 096	-2 095
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-2 096	-2 095
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	833 823	317 784
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8 341 331	3 339 768
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	10 486 865	7 591 619
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	18 828 196	10 931 387

Страница была полезной?