• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1810
Адрес (место нахождения) кредитной организации
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул.Амурская, 225
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 313 437 3 799 582
1.1.1 проценты полученные 10 852 651 13 647 506
1.1.2 проценты уплаченные -4 891 939 -6 936 282
1.1.3 комиссии полученные 2 751 499 3 556 893
1.1.4 комиссии уплаченные -480 560 -537 212
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 348 359 -258 697
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -262 614 417 187
1.1.8 прочие операционные доходы 1 397 048 881 512
1.1.9 операционные расходы -6 025 749 -6 618 932
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -375 258 -352 393
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -15 142 778 -8 033 131
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 114 297 147 051
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -549 929 4 766 626
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -120 621 -298 276
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -2 977 584 -2 159 187
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -11 050 259 -11 052 810
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -687 556 687 556
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 65 430 -106 612
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 63 444 -17 479
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 8 -11 829 341 -4 233 549
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -29 753 078 -27 307 650
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 29 254 917 29 752 866
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -1 291 773 -291 337
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 2 334 075 1 082 703
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -92 539 -227 119
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 61 179 177 071
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 512 781 3 186 534
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 9 000 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -2
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 8 9 000 000 -2
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8 672 506 240 315
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 -1 644 054 -806 702
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 8 9 723 219 10 529 921
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 8 079 165 9 723 219
Страница была полезной?