• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1810
Адрес (место нахождения) кредитной организации
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул.Амурская, 225
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 2 431 213 5 496 336
1.1.1 проценты полученные 8 196 879 10 168 273
1.1.2 проценты уплаченные -3 967 898 -5 604 971
1.1.3 комиссии полученные 1 985 760 2 477 921
1.1.4 комиссии уплаченные -351 646 -394 859
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 441 866 -205 463
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -236 826 212 974
1.1.8 прочие операционные доходы 932 465 3 614 149
1.1.9 операционные расходы -4 282 978 -4 513 852
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -286 409 -257 836
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -16 540 985 -9 818 020
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 121 981 110 003
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 473 632 1 436 872
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 451 463 548 955
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -3 195 007 -3 225 779
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -13 967 251 -7 604 706
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -687 556 681 910
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 58 629 -105 491
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 106 050 -1 659 784
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -14 109 772 -4 321 684
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -24 953 852 -16 020 514
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 24 978 953 20 858 437
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 2 334 075 30 622
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -105 255 -798 143
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 46 793 151 107
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 2 300 714 4 221 509
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 9 000 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -2
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 9 000 000 -2
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 440 537 346 836
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -2 368 521 246 659
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 9 723 219 10 529 921
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 354 698 10 776 580
Страница была полезной?