• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1810
Адрес (место нахождения) кредитной организации
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул.Амурская, 225
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 787 825 1 252 402
1.1.1 проценты полученные 5 727 256 6 733 326
1.1.2 проценты уплаченные -3 012 528 -4 145 577
1.1.3 комиссии полученные 1 239 420 1 529 456
1.1.4 комиссии уплаченные -225 124 -237 496
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 366 918 -196 419
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -2 088 562 58 786
1.1.8 прочие операционные доходы 5 115 877 186 459
1.1.9 операционные расходы -3 118 130 -2 501 538
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -217 302 -174 595
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -12 163 942 -5 654 679
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 152 359 124 553
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 3 576 086 1 894 841
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 139 379 -25 603
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 3 000 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -2 840 778 -3 076 588
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -14 982 973 -3 425 118
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -687 556 676 551
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 69 776 -52 695
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 688 523 -1 770 620
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -8 376 117 -4 402 277
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -19 752 221 -10 124 762
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 23 273 909 13 500 149
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 1 565 219 15 338
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -196 046 -648 481
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 41 254 53 670
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 4 932 115 2 795 914
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -2
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -2
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 217 529 216 618
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -3 226 473 -1 389 747
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 9 723 219 10 529 921
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 496 746 9 140 174
Страница была полезной?