• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1810
Адрес (место нахождения) кредитной организации
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул.Амурская, 225
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 005 785 1 543 381
1.1.1 проценты полученные 3 167 356 3 455 273
1.1.2 проценты уплаченные -1 527 518 -1 840 789
1.1.3 комиссии полученные 717 655 643 475
1.1.4 комиссии уплаченные -102 987 -96 602
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -31 856 -101 777
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 82 625 87 650
1.1.8 прочие операционные доходы 118 607 186 568
1.1.9 операционные расходы -1 324 691 -694 473
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -93 406 -95 944
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -4 490 920 -1 431 200
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 17 318 101 017
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 753 996 2 709 915
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -400 422 364 079
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 463 865 -3 096 120
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -4 031 468 -852 232
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -270 601 217 304
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 9 776 -48 869
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -105 654 -826 294
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -3 485 135 112 181
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -12 699 891 -6 066 925
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 12 965 695 5 733 581
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 756 551 21 921
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -10 830 -628 831
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 32 706 7 776
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 044 231 -932 478
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -1
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -1
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 38 993 -245 218
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -2 401 911 -1 065 516
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 9 723 219 10 529 921
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 321 308 9 464 405
Страница была полезной?