Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1614

Адрес (место нахождения) кредитной организации

197198, Россия, Санкт-Петербург, Большой Проспект П.С., д.25/2, лит.А, пом.9Н

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		78 715	27 697
1.1.1	проценты полученные		165 684	91 019
1.1.2	проценты уплаченные		-32 993	-27 051
1.1.3	комиссии полученные		54 960	39 109
1.1.4	комиссии уплаченные		-25 268	-17 531
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		118 898	86 632
1.1.8	прочие операционные доходы		2 319	6 303
1.1.9	операционные расходы		-196 645	-143 214
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-8 240	-7 570
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		197 847	-360 906
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3 752	14 359
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		35 300	-961
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-42 417	-4 649
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		207 328	-374 012
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-3 168
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		4 556	4 357
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		276 562	-333 209
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-11 616	-13 330
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		93	3 314
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-11 523	-10 016
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-20	-20
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-20	-20
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		41 733	1 616
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	306 752	-341 629
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		554 359	847 067
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		861 111	505 438

Страница была полезной?