Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1614

Адрес (место нахождения) кредитной организации

197198, Россия, Санкт-Петербург, Большой Проспект П.С., д.25/2, лит.А, пом.9Н

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		10 782	50 771
1.1.1	проценты полученные		77 963	43 868
1.1.2	проценты уплаченные		-15 199	-13 100
1.1.3	комиссии полученные		27 445	19 862
1.1.4	комиссии уплаченные		-12 385	-7 356
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		31 864	77 897
1.1.8	прочие операционные доходы		674	3 325
1.1.9	операционные расходы		-95 493	-71 030
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4 087	-2 695
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		148 715	-197 373
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 799	12 086
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		64 683	-78 766
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-45 724	-6 938
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		125 901	-129 508
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		136
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		5 518	5 753
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		159 497	-146 602
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-13 661	-3 357
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			2 291
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-13 661	-1 066
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		6 369	-25 253
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	152 205	-172 921
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		554 359	847 067
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		706 564	674 146

Страница была полезной?