Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1460

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		13 700 254	4 266 955
1.1.1	проценты полученные		30 606 143	21 230 923
1.1.2	проценты уплаченные		-10 570 487	-11 276 654
1.1.3	комиссии полученные		10 606 527	8 976 200
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 251 196	-1 199 947
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		675 316	760 211
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения			-3 941
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-187 900	543 323
1.1.8	прочие операционные доходы		2 029 884	1 793 510
1.1.9	операционные расходы		-15 852 332	-17 998 995
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 355 701	1 442 325
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		33 119 129	20 741 246
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-93 943	-498 922
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		5 432 392	-7 580 139
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1 057 383	-30 231 970
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-7 751 148	3 898 034
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		7 521 078	-500 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		22 382 614	-7 063 164
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		10 657 955	61 837 898
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1 125 832	214
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-2 952 886	210 244
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		106 282	669 051
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		46 819 383	25 008 201
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-44 790 193	-8 074 565
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		15 435 934	1 314 884
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		562 385	-9 900 905
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			403 800
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 696 537	-15 078 780
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		624 938	2 969 400
2.7	Дивиденды полученные			6 008
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-26 470 399	-28 360 158
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			3 494 866
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			3 494 866
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-4 791 752	1 273 757
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		15 557 232	1 416 666
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6.4	11 532 093	11 482 864
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	27 089 325	12 899 530

Страница была полезной?