Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1370

Адрес (место нахождения) кредитной организации

620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.83

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		20 802	-42 698
1.1.1	проценты полученные		139 632	59 527
1.1.2	проценты уплаченные		-25 287	-25 039
1.1.3	комиссии полученные		11 547	11 012
1.1.4	комиссии уплаченные		-5 309	-5 222
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		31 784	8 605
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		16 203	-39 329
1.1.8	прочие операционные доходы		1 605	1 421
1.1.9	операционные расходы		-142 373	-48 734
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7 000	-4 939
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-28 303	497 932
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2 896	-4 516
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		672 604	84 093
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1 256 406	-70 818
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-259	99
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		559 298	489 194
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-644	-120
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-7 501	455 234
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-161 998	-923
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		103 457	28 441
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		24	-54
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			178
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-58 517	27 642
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		-250
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-250
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		5 970	37 470
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-60 298	520 346
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	7	222 755	68 632
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	162 457	588 978

Страница была полезной?