Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1352

Адрес (место нахождения) кредитной организации

173003 Новгородская обл., г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-176 691	-66 700
1.1.1	проценты полученные		326 755	334 681
1.1.2	проценты уплаченные		-253 311	-217 682
1.1.3	комиссии полученные		80 294	75 338
1.1.4	комиссии уплаченные		-9 967	-7 822
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-1 744	-6 584
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-139 178	-55 008
1.1.8	прочие операционные доходы		14 963	8 233
1.1.9	операционные расходы		-168 588	-158 829
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-25 915	-39 027
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		173 936	206 136
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-4 667	-7 887
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 063	5 716
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		488 158	345 982
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-699 651	-629 633
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		394 523	491 814
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-5 490	144
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	8.4.4	-2 755	139 436
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-500 834	-285 174
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		308 309	401 247
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-13 892	-13 961
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		36 848	9 121
2.7	Дивиденды полученные		23 106	18 841
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	8.4.4	-146 463	130 074
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-36	-37
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	8.4.4	-36	-37
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		61 463	-35 573
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-87 791	233 900
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		540 905	313 131
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		453 114	547 031

Страница была полезной?