Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1281

Адрес (место нахождения) кредитной организации

607220, Нижегородская область, г.Арзамас, улица Кирова, 33

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		27 688	38 859
1.1.1	проценты полученные		96 653	104 002
1.1.2	проценты уплаченные		-52 228	-47 433
1.1.3	комиссии полученные		9 458	8 584
1.1.4	комиссии уплаченные		-732	-646
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-146	-120
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-67	60
1.1.8	прочие операционные доходы		1 689	219
1.1.9	операционные расходы		-19 798	-20 107
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7 141	-5 700
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		66 245	158 831
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		518	-504
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-82 533	59 660
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-53	-279
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		148 284	99 808
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		29	146
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		93 933	197 690
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-403 925	-451 353
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		312 224	290 377
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2 070	-206
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-93 771	-161 182
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-28 009	-15 054
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-28 099	-15 054
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		361	25
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-27 486	21 479
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		116 152	37 839
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.4.1.	88 666	59 318

Страница была полезной?