Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

106

Адрес (место нахождения) кредитной организации

344029, г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 102

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	17 491	33 124
1.1.1	проценты полученные	125 560	161 379
1.1.2	проценты уплаченные	-58 187	-74 059
1.1.3	комиссии полученные	16 641	19 611
1.1.4	комиссии уплаченные	-5 369	-5 325
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 981	9 578
1.1.8	прочие операционные доходы	3 760	3 283
1.1.9	операционные расходы	-66 680	-62 761
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-5 215	-18 582
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-142 905	86 786
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	54 391	-39 343
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-419 869	-660 274
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-44 242	-49 220
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	274 616	840 321
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-2 500
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-5 301	-4 698
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-125 414	119 910
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 063	-30 053
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	14 100
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	13 037	-30 053
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 358	-2 183
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-115 735	87 674
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	760 483	478 362
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	644 748	566 036

Страница была полезной?