Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1000

Адрес (место нахождения) кредитной организации

191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		45 843 192	-31 022 971
1.1.1	проценты полученные		184 467 837	156 755 822
1.1.2	проценты уплаченные		-115 804 549	-128 858 853
1.1.3	комиссии полученные		24 937 489	9 056 622
1.1.4	комиссии уплаченные		-7 698 890	-981 848
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-2 535 187	14 314 392
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		7 099 898	-58 770 779
1.1.8	прочие операционные доходы		9 992 132	-28 744 815
1.1.9	операционные расходы		-50 454 183	8 498 570
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4 161 355	-2 292 082
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-366 331 102	118 677 316
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		3 004 786	-3 750 072
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-20 800 429	-20 208 214
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-454 207 421	57 336 058
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		39 760 893	-62 166 074
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-1 654 429	-749 042 855
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-27 106 809	-113 915 580
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		107 449 648	962 980 509
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-302 370	2 940 208
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-7 876 735	48 725 508
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-4 598 236	-4 222 172
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-320 487 910	87 654 345
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		14 607 439	524 060
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		100 540 498	49 650 692
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			-12 049 430
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			79 582
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-7 481 307	-4 836 406
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		342 744	179 644
2.7	Дивиденды полученные		6 436 531	4 592
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		114 445 905	33 552 734
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		42 000
3.4	Выплаченные дивиденды		12 086	-432
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		54 086	-432
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		2 200 517	-3 717 709
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-203 787 402	117 488 938
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	21	694 913 857	306 191 220
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		491 126 455	423 680 158

Страница была полезной?