Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Межрегиональный промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

752

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		19 480	12 535
1.1.1	проценты полученные		350 705	365 735
1.1.2	проценты уплаченные		-163 569	-205 881
1.1.3	комиссии полученные		49 921	53 620
1.1.4	комиссии уплаченные		-20 553	-18 255
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 922	1 182
1.1.8	прочие операционные доходы		3 393	23 132
1.1.9	операционные расходы		-188 323	-197 607
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-14 016	-9 391
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-273 228	-213 710
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1 309	4 300
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-46 217	-101 460
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		40 430	91 381
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-187 559	-252 527
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-81 191	44 596
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	8.4	-253 748	-201 175
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-21 476	-5 061
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		260 848	6 972
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	8.4	239 372	1 911
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	8.4	-5 582	-454
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8.4	-19 958	-199 718
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		519 057	718 775
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		499 099	519 057

Страница была полезной?