• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "РУНА-БАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3207
Адрес (место нахождения) кредитной организации
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 42/2, строение 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 25 439 16 888
1.1.1 проценты полученные 143 060 198 329
1.1.2 проценты уплаченные -52 527 -68 080
1.1.3 комиссии полученные 937 072 374 712
1.1.4 комиссии уплаченные -851 399 -323 188
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -4 078
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 51 270 21 274
1.1.8 прочие операционные доходы 7 208 23 084
1.1.9 операционные расходы -200 215 -203 101
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -4 952 -6 142
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -152 976 -75 987
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 7 185
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 57 672 150 412
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -30 241 -47 542
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -161 117
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -131 507 -142 889
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -54 443 -30 083
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 481 -6 002
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -127 537 -59 099
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -48 540
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 24 97 070
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -649 372 -296 821
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 748 685 99 700
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 963 -248
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 97 374 -148 839
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 13 008 2 689
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -17 155 -205 249
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 260 932 466 181
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 243 777 260 932
Страница была полезной?