Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2304

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-4 221 832	1 728 982
1.1.1	проценты полученные		4 262 902	3 762 714
1.1.2	проценты уплаченные		-3 511 319	-3 301 553
1.1.3	комиссии полученные		151 038	67 933
1.1.4	комиссии уплаченные		-126 640	-118 929
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-15 172	-27 259
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-3 915 119	2 384 366
1.1.8	прочие операционные доходы		49 723	68 234
1.1.9	операционные расходы		-917 584	-959 291
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-199 661	-147 233
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		6 344 936	16 682 447
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-30 071	-33 780
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-2 753 580	-431 134
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		241 772	16 253
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		3 094 925	15 100 147
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		5 842 775	2 058 624
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-4 967
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-45 918	-27 663
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		2 123 104	18 411 429
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-3 626 235	-6 163 816
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		4 339 148	2 805 662
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-6 806 370	-49 172 952
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		5 229 840	35 666 490
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-67 027	-4 320
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3 786	5 413
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-926 858	-16 863 523
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		169 801	-38 791
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4	1 366 047	1 509 115
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6.4	3 665 445	2 156 330
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	5 031 492	3 665 445

Страница была полезной?