Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер (порядковый номер)

1050

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	38 966	98 533
1.1.1	проценты полученные	199 404	183 773
1.1.2	проценты уплаченные	-110 910	-102 577
1.1.3	комиссии полученные	22 694	24 410
1.1.4	комиссии уплаченные	-4 182	-3 936
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 342	2 304
1.1.8	прочие операционные доходы	20 040	87 295
1.1.9	операционные расходы	-84 685	-86 028
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-5 737	-6 708
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-199 922	10 683
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	7 822	655
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	113 988	-375 941
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-390	-17 984
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-303 921	387 645
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-17 421	16 308
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-160 956	109 216
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-21 476	-23 751
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9 499	7 326
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-11 977	-16 425
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-6 945	-4 133
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-6 945	-4 133
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 659	-185
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-178 219	88 473
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	269 026	180 553
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	90 807	269 026

Страница была полезной?