Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3338

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		2 608 380	1 929 048
1.1.1	проценты полученные		14 921 010	14 403 030
1.1.2	проценты уплаченные		-10 139 791	-10 394 424
1.1.3	комиссии полученные		676 792	526 119
1.1.4	комиссии уплаченные		-76 186	-187 196
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-7 818	-2 376
1.1.8	прочие операционные доходы		233 420	253 036
1.1.9	операционные расходы		-2 432 682	-2 130 158
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-566 365	-538 983
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-3 882 661	-2 416 661
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		120 072	-580 274
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-15 441 549	-12 851 980
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-900 941	1 011 857
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		25 468 149	11 406 659
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1 288 869	-377 911
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-11 672 789	-1 000 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-166 734	-25 012
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1 274 281	-487 613
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-69 976	-85 526
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		42 208	-16 588
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-27 768	-102 114
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			2 500 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			2 500 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		42 122	-802
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1 259 927	1 909 471
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		4 235 061	1 586 956
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	2 975 134	3 496 427

Страница была полезной?