Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3207

Адрес (место нахождения) кредитной организации

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 42/2, строение 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-25 469	-14 983
1.1.1	проценты полученные	107 834	145 107
1.1.2	проценты уплаченные	-39 383	-52 088
1.1.3	комиссии полученные	663 472	255 551
1.1.4	комиссии уплаченные	-601 467	-222 570
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-2 301
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	32 325	14 579
1.1.8	прочие операционные доходы	9 967	18 325
1.1.9	операционные расходы	-194 687	-169 806
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 229	-4 081
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	74 308	-26 951
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	551	342
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	113 164	173 375
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	20 707	2 013
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-167	5
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-85 414	-194 735
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-25 805	-3 270
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	51 272	-4 682
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	48 839	-41 934
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-48 539
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		26
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-649 372	-197 428
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	548 790
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 130	-21
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-101 712	-245 962
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	8 040	2 309
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-44 833	-285 588
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	260 932	466 181
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	216 099	180 593

Страница была полезной?