Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2997

Адрес (место нахождения) кредитной организации

454138, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ, Д. 17Б

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		89 296	75 229
1.1.1	проценты полученные		439 079	460 359
1.1.2	проценты уплаченные		-189 456	-222 727
1.1.3	комиссии полученные		194 613	178 825
1.1.4	комиссии уплаченные		-36 731	-45 833
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-1 511	1 272
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		79 750	89 108
1.1.8	прочие операционные доходы		43 418	22 341
1.1.9	операционные расходы		-407 932	-383 476
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-31 934	-24 640
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-483 333	321 458
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-24 400	-6 526
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		79 313	79 464
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1 288 445	-573 937
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2 607	-17 398
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций			-293 683
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		729 002	1 150 731
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам			-400
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		23 804	-16 793
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-394 037	396 687
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-1 116 428	-543 166
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		1 307 168	361 606
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-158	-19
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		9 254
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-10 801	-15 812
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 756	9 887
2.7	Дивиденды полученные		159	308
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		190 950	-187 196
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		151 356	-12 825
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-51 731	196 666
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	7	2 178 213	1 233 034
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	2 126 482	1 429 700

Страница была полезной?