Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2646

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-164 464	89 616
1.1.1	проценты полученные		250 267	288 762
1.1.2	проценты уплаченные		-66 431	-80 643
1.1.3	комиссии полученные		66 608	57 303
1.1.4	комиссии уплаченные		-17 685	-5 668
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		48	389
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		3 973	7 911
1.1.8	прочие операционные доходы		4 598	1 808
1.1.9	операционные расходы		-225 241	-165 536
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-20 694	-14 710
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		104 453	-62 973
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		46 243	45 043
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-163 848	229 481
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		131 511	29 026
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		7 712	-2 329
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-46 342	-376 964
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-1 635
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-28 196	12 770
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	11	-60 011	26 643
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-13 703	-1 622
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			57 858
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-13 703	56 236
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		13 357	760
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	11	-60 357	83 639
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		414 100	270 020
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		353 743	353 659

Страница была полезной?