Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2559

Адрес (место нахождения) кредитной организации

109147, г. Москва, ул.Марксистская, д.16

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	259 013	211 859
1.1.1	проценты полученные	488 667	390 402
1.1.2	проценты уплаченные	-118 985	-66 030
1.1.3	комиссии полученные	43 794	47 644
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 477	-2 943
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	17 978	21 211
1.1.8	прочие операционные доходы	1 671	1 347
1.1.9	операционные расходы	-125 459	-117 463
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-45 176	-62 309
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-644 472	-674 992
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-79 704	44 189
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-841 105	-296 102
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-9 660	5 250
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-471 065	324 102
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	733 070	-854 537
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	21 059	94 845
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 933	7 264
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-385 459	-463 133
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-996	551
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-996	551
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 736	585
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-383 719	-461 997
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	703 175	831 120
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	319 456	369 123

Страница была полезной?