Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2285

Адрес (место нахождения) кредитной организации

344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7.4	42 084	14 533
1.1.1	проценты полученные		310 272	285 372
1.1.2	проценты уплаченные		-119 886	-142 301
1.1.3	комиссии полученные		27 771	29 772
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 694	-3 268
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-1
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 822	9 309
1.1.8	прочие операционные доходы		58 698	3 181
1.1.9	операционные расходы		-230 638	-162 514
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 260	-5 018
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7.4	45 169	-5 537
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-235	-1 247
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-123 121	-225 382
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2 355	5 130
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		179 069	220 500
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам			-2 487
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-12 899	-2 051
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		87 253	8 996
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»			-2
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-97
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			-639
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-103 308	12 073
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			14 152
2.7	Дивиденды полученные		3	2
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-103 402	25 586
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		83	429
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-16 066	35 011
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		233 849	204 906
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		217 783	215 617

Страница была полезной?