Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Вологжанин"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1896

Адрес (место нахождения) кредитной организации

160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 10

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	40 575	183 335
1.1.1	проценты полученные	362 333	497 741
1.1.2	проценты уплаченные	-131 833	-169 882
1.1.3	комиссии полученные	97 486	79 839
1.1.4	комиссии уплаченные	-27 241	-21 594
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-8 231	-11 714
1.1.8	прочие операционные доходы	10 609	4 690
1.1.9	операционные расходы	-258 668	-206 708
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 880	10 963
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-235 991	-430 249
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-664	8 025
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-4 854
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	95 288	274 975
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-64 026	10 950
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-272 020	-698 337
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-4 982
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	10 285	-20 880
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-195 416	-246 914
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-5 008
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	30 620	22 001
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	163 917	34 539
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	189 529	56 540
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-11 516
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-11 516
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	15 759	46 448
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9 872	-155 442
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	344 220	534 641
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	354 092	379 199

Страница была полезной?