Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1717

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-192 770	-36 793
1.1.1	проценты полученные	61 563	91 912
1.1.2	проценты уплаченные	-65 142	-95 378
1.1.3	комиссии полученные	12 757	20 274
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 734	-2 646
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	14 596	28 366
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-69 113	41 882
1.1.8	прочие операционные доходы	2 122	5 052
1.1.9	операционные расходы	-139 688	-114 692
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-7 131	-11 563
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-1 573 325	230 112
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 615	5 521
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-51 429	149 842
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	33 612	-65 873
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 539 583	399 864
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-10 000	-266 258
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-8 540	7 016
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-1 766 095	193 319
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-239 085	-92 455
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	37 392	23 794
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-468	-596
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	50 848	38 362
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-151 313	-30 895
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	394 838	-61 425
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-1 522 570	100 999
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	3 434 637	1 946 726
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 912 067	2 047 725

Страница была полезной?