Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1280

Адрес (место нахождения) кредитной организации

428018, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, Г. ЧЕБОКСАРЫ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ, 3

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1 547	70 067
1.1.1	проценты полученные	460 580	566 153
1.1.2	проценты уплаченные	-215 113	-296 188
1.1.3	комиссии полученные	132 428	131 254
1.1.4	комиссии уплаченные	-24 141	-32 232
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	20 040	40 485
1.1.8	прочие операционные доходы	23 379	20 903
1.1.9	операционные расходы	-382 883	-344 541
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-12 743	-15 767
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	301 040	67 830
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3 362	10 165
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-104 208	-26
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	747 984	762 440
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-12 435	-52 687
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-57 059
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-338 347	-576 795
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-178
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 684	-18 030
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	302 587	137 897
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-19 870
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	6 321	21 090
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-12 139	-17 584
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 443	448
2.7	Дивиденды полученные		208
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4 375	-15 708
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		71 288
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-6	-2 875
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-6	68 413
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	65 562	19 764
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	363 768	210 366
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	725 867	788 547
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 089 635	998 913

Страница была полезной?