Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер (порядковый номер)

1050

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	38 594	60 797
1.1.1	проценты полученные	153 477	138 414
1.1.2	проценты уплаченные	-85 203	-77 105
1.1.3	комиссии полученные	16 998	17 494
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 924	-2 709
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 755	1 804
1.1.8	прочие операционные доходы	19 348	51 181
1.1.9	операционные расходы	-60 496	-63 732
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 361	-4 550
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-139 518	40 061
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 084	128
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	47 442	-68 485
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 686	-12 772
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-167 608	71 450
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-18 954	49 740
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-100 924	100 858
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-8 909	-19 663
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3 071	7 326
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 838	-12 337
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-6 945	-4 133
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-6 945	-4 133
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	979	-152
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-112 728	84 236
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	269 026	180 553
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	156 298	264 789

Страница была полезной?