• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Межрегиональный промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
752
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 20 617 32 477
1.1.1 проценты полученные 165 488 200 550
1.1.2 проценты уплаченные -73 489 -112 589
1.1.3 комиссии полученные 24 585 24 588
1.1.4 комиссии уплаченные -9 446 -8 016
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 896 458
1.1.8 прочие операционные доходы 1 852 16 353
1.1.9 операционные расходы -80 703 -89 428
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -8 566 561
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -391 869 -299 422
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -283 2 267
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -419 405 -108 836
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -51 654 -29 238
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 161 763 -168 291
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -82 290 4 676
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 8.4 -371 252 -266 945
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 606 -2 304
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 260 848 4 972
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8.4 258 242 2 668
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8.4 -2 900 -16
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8.4 -115 910 -264 293
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 8.1 519 057 718 775
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8.1 403 147 454 482
Страница была полезной?