Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3338

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		867 412	595 623
1.1.1	проценты полученные		9 819 894	9 594 039
1.1.2	проценты уплаченные		-7 478 252	-7 377 172
1.1.3	комиссии полученные		395 273	282 532
1.1.4	комиссии уплаченные		-41 798	-162 330
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-8 314	-1 755
1.1.8	прочие операционные доходы		184 085	134 046
1.1.9	операционные расходы		-1 638 366	-1 454 410
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-365 110	-419 327
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2 057 315	-362 929
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		74 856	-645 987
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-11 289 586	-5 867 978
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		302 969	1 688 047
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		15 802 474	13 292 905
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1 740 949	-776 334
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-5 047 013	-8 000 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-160 066	-53 582
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1 189 903	232 694
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-53 090	-61 428
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		21 731	-9 996
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-31 359	-71 424
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			2 500 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			2 500 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		27 955	-9 455
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1 193 307	2 651 815
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		4 235 061	1 586 956
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	3 041 754	4 238 771

Страница была полезной?