Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3207

Адрес (место нахождения) кредитной организации

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 42/2, строение 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	29 735	-5 054
1.1.1	проценты полученные	73 812	102 615
1.1.2	проценты уплаченные	-26 531	-35 991
1.1.3	комиссии полученные	421 972	179 823
1.1.4	комиссии уплаченные	-371 837	-156 996
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	48
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	15 679	8 723
1.1.8	прочие операционные доходы	2 306	18 425
1.1.9	операционные расходы	-82 041	-119 180
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 673	-2 473
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	33 613	-241 566
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 450	72
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	162 053	13 123
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	23 665	1 322
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-40	4
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-127 313	-262 239
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-25 806	-3 060
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-396	9 212
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	63 348	-246 620
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-48 539
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		26
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-449 532
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	348 930
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-206	-21
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-100 808	-48 534
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5 250	2 321
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-32 210	-292 833
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	260 932	466 181
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	228 722	173 348

Страница была полезной?