Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3122

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-6 148	-85
1.1.1	проценты полученные	21 336	28 173
1.1.2	проценты уплаченные	1 332	124
1.1.3	комиссии полученные	4 313	3 845
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 215	-1 370
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 341	874
1.1.8	прочие операционные доходы	445	506
1.1.9	операционные расходы	-32 640	-30 390
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 060	-1 847
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	39 208	-137 045
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 609	1 126
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	88 674	-40 950
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 543	-2 287
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-32 266	-84 493
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-11 048	-10 441
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	33 060	-137 130
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-2 873	-9 692
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	5 468	24 870
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 506	70
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		254
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1 089	15 502
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		-26 215
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-26 215
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7 067	-3 969
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	41 216	-151 812
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	86 798	136 595
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	128 014	102 616

Страница была полезной?