Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3013

Адрес (место нахождения) кредитной организации

105064, Г.МОСКВА, ПЕР. НИЖНИЙ СУСАЛЬНЫЙ, Д. 5 СТР. 15

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	345 497	569 536
1.1.1	проценты полученные	693 499	755 422
1.1.2	проценты уплаченные	-57 301	-139 105
1.1.3	комиссии полученные	20 421	38 365
1.1.4	комиссии уплаченные	-13 691	-14 601
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-38 743	37 934
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-69 762	19 688
1.1.8	прочие операционные доходы	13 279	5 479
1.1.9	операционные расходы	-160 782	-127 539
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-41 423	-6 107
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-514 639	515 688
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	19 900	2 472
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-235 583	106 663
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	1 448 374	-260 719
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-60 304	-99 406
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-305 603	-116 169
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 190 936	807 882
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-78 214	75 868
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-112 273	-903
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-169 142	1 085 224
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-189
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-189
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	25 491	9 698
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-143 651	1 094 733
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	819 919	1 906 387
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	676 270	3 001 120

Страница была полезной?