Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество К2 Банк

Регистрационный номер (порядковый номер)

2851

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9	-215 595	65 889
1.1.1	проценты полученные		105 759	126 032
1.1.2	проценты уплаченные		-19 088	-19 561
1.1.3	комиссии полученные		171 679	381 636
1.1.4	комиссии уплаченные		-394 766	-368 006
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-70	-43
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
1.1.8	прочие операционные доходы		13 144	8 918
1.1.9	операционные расходы		-71 566	-62 832
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-20 687	-255
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		259 017	631 402
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		630	-319
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-338	576 704
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		25 555	124 512
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		206 629	83 433
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		11 753	-152 589
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		14 788	-339
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		43 422	697 291
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»			-473 864
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		62 510	9 149
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		123	52
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		62 633	-464 663
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-75 025	-250 283
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-75 025	-250 283
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		31 030	-17 655
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		14 279	40 497
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		45 309	22 842

Страница была полезной?